Analisi finanziaria dei titoli DHT N - DHT Holdings, Inc. (BMV) Stock

Panoramica

DHT Holdings, Inc., con sede alle Bermuda, opera nel settore energetico, concentrandosi principalmente sul trasporto di petrolio greggio. In quanto compagnia indipendente di navi cisterna per il petrolio greggio, gestisce una flotta che comprende navi petroliere di grandi dimensioni (VLCC), che sono parte integrante delle rotte commerciali globali del petrolio. I progetti chiave dell'azienda riguardano generalmente l'acquisizione, il noleggio e il funzionamento logistico di queste navi marittime per massimizzare l'efficienza nella consegna del petrolio in tutto il mondo. DHT Holdings impiega strategicamente un mix di viaggi sul mercato spot e charter a lungo termine per ottimizzare i ricavi e mantenere la flessibilità nel volatile mercato del trasporto petrolifero. Questo approccio operativo consente a DHT di adattarsi alle fluttuanti richieste del mercato e mantenere una posizione competitiva nel settore delle spedizioni internazionali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per DHT Holdings, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 557,64 MM.
Il reddito operativo per DHT Holdings, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 184,45 MM.
Il reddito netto per DHT Holdings, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 190,36 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	557,64	184,45	190,36
2025-03-31	563,10	176,21	178,61
2024-12-31	571,77	182,73	181,38
2024-09-30	583,76	194,18	161,80
2024-06-30	573,22	191,00	157,36
2024-03-31	575,03	202,31	170,07
2023-12-31	560,56	193,11	161,35
2023-09-30	585,07	216,41	188,02
2023-06-30	570,27	189,56	164,29
2023-03-31	529,83	139,07	116,95
2022-12-31	473,66	74,20	61,52
2022-09-30	404,75	16,31	-3,40
2022-06-30	347,08	-13,68	-31,47
2022-03-31	300,42	-37,73	-40,39
2021-12-31	311,01	-4,41	-11,52
2021-09-30	303,01	4,85	-1,00
2021-06-30	386,11	84,40	70,70
2021-03-31	566,11	242,75	205,72
2020-12-31	691,04	326,15	266,27
2020-09-30	791,88	392,71	334,50
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,12	1,12
2024-09-30	1,00	1,00
2024-06-30	0,98	0,98
2024-03-31	1,05	1,05
2023-12-31	0,99	0,99
2023-09-30	1,16	1,15
2023-06-30	1,01	1,00
2023-03-31	0,71	0,70
2022-12-31	0,37	0,37
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,19	-0,18
2022-03-31	-0,24	-0,24
2021-12-31	-0,07	-0,07
2021-09-30	-0,01	-0,00
2021-06-30	0,42	0,42
2021-03-31	1,27	1,23
2020-12-31	1,71	1,61
2020-09-30	2,24	1,87
2020-06-30	1,88	1,61
2020-03-31	0,89	0,82

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per DHT Holdings, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 288,72 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per DHT Holdings, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -13,14 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per DHT Holdings, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -265,74 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	288,72	-13,14	-265,74
2025-03-31	288,00	-76,48	-204,04
2024-12-31	298,65	-97,03	-197,91
2024-09-30	275,13	-86,24	-189,53
2024-06-30	250,71	-151,38	-157,29
2024-03-31	254,82	-117,25	-181,91
2023-12-31	251,41	-124,98	-177,76
2023-09-30	299,40	-124,41	-167,26
2023-06-30	249,16	3,22	-227,77
2023-03-31	188,64	101,25	-231,24
2022-12-31	127,91	110,52	-173,34
2022-09-30	56,55	99,03	-153,91
2022-06-30	47,94	92,07	-86,34
2022-03-31	55,41	52,29	-103,05
2021-12-31	60,56	-86,51	17,97
2021-09-30	123,01	-83,95	-49,69
2021-06-30	257,43	-114,99	-227,91
2021-03-31	410,08	-164,78	-267,15
2020-12-31	529,87	-26,72	-501,87
2020-09-30	498,38	-36,17	-502,45
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per DHT Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il capriolo per DHT Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,29.
Il roico per DHT Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il coccio per DHT Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per DHT Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,33.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2025-03-31	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2024-12-31	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2024-09-30	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2024-06-30	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2024-03-31	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2023-12-31	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2023-09-30	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2023-06-30	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2023-03-31	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2022-12-31	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2022-09-30	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2022-06-30	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2022-03-31	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2021-12-31	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2021-09-30	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2021-06-30	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2021-03-31	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2020-12-31	0,15	0,29	0,17	0,00	0,33
2020-09-30	0,18	0,40	0,20	-0,02	0,30
2020-06-30	0,15	0,32	0,15	0,04	0,22
2020-03-31	0,07	0,15	0,07	0,00	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per DHT Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,68.
Il margine netto per DHT Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,39.
Il margine di operatività per DHT Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,68	0,39	0,47
2025-03-31	0,68	0,39	0,47
2024-12-31	0,68	0,39	0,47
2024-09-30	0,68	0,39	0,47
2024-06-30	0,68	0,39	0,47
2024-03-31	0,68	0,39	0,47
2023-12-31	0,68	0,39	0,47
2023-09-30	0,68	0,39	0,47
2023-06-30	0,68	0,39	0,47
2023-03-31	0,68	0,39	0,47
2022-12-31	0,68	0,39	0,47
2022-09-30	0,68	0,39	0,47
2022-06-30	0,68	0,39	0,47
2022-03-31	0,68	0,39	0,47
2021-12-31	0,68	0,39	0,47
2021-09-30	0,68	0,39	0,47
2021-06-30	0,68	0,39	0,47
2021-03-31	0,68	0,39	0,47
2020-12-31	0,68	0,39	0,47
2020-09-30	0,67	0,42	0,50
2020-06-30	0,63	0,36	0,45
2020-03-31	0,54	0,21	0,33